Yhtymähallitus
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 77

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 77  

320/02.02.04/2023  

Välitilinpäätöksen 30.6.2023 tuloslaskelman mukaan toimintakulut yhteensä ovat 10 076 213,41 (edellinen vuosi 9 311 483,89 €) ja toteuma prosentti on 48,7.

Toimintatuotot ovat 12 189 695,97 € (edellinen vuosi 10 913 835,18 €) ja toteutumaprosentti on 51,3.

Tasetililtä on tulouttamatta käyttötalouteen ammatillisen koulutuksen hanke- ja strategiarahaa 371 637,38 € ja lukion kv-hankerahoja 10 243,32 € sekä ammatillisen koulutuksen kv-hankerahoja 38 775,27 €.

Välitilinpäätös näyttää ylijäämää 1 399 152,83 (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana +892 357,90 €) . Toteutumatiedot (yli- tai alijäämä) euroina osastotasolla ovat (sisäiset erät mukaan lukien):

Kuntayhtymäjohtaja/johtava rehtori -63 203,37

Talous- ja hallintojohtaja 35 940,08

Myllykyläntie 158 808,45

Turuntie 216 224,51

Lieto 437 211,48

Hämeentie 262 124,85

Uusikaupunki 672 212,90

Työelämäpalvelut -561 476,51

Oppisopimus 22 901,44

Lukio -4 802,34

Opetuksen yhteiset -64 641,32

Kiinteistöt 288 332,71

Ruokailupalvelut 0,00

Rahoitus -479,55

Poistot ovat 713 850,18 €. Investointimenot ovat välitilinpäätöksessä yhteensä 508 189,40 €. Toteutuma-aste on investointimenoissa 45,4 %.

Kassatilanne on ollut koko puolivuotiskauden hyvä.

Taseen loppusumma on 26 602 663,68 €.

Yhteenveto välitilinpäätöksestä taulukkoineen on esityslistan liitteenä. Välitilinpäätös on esitetty osavuosisuunnitelman kanssa samaisella raportilla.

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee välitilinpäätöksen 30.6.2023 hyväksyen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.