Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 58

Yhtymähallitus 26.08.2025 § 58  

362/02.02.04/2025  

Välitilinpäätöksen 30.6.2025 tuloslaskelman mukaan toimintakulut yhteensä ovat 10 773 506 € (edellinen vuosi 10 872 884 €) ja toteuma prosentti on 51,2.

Toimintatuotot ovat  11 097 195 € (edellinen vuosi 11 799 959 €) ja toteutumaprosentti on 50,1.

Tasetililtä on tulouttamatta käyttötalouteen ammatillisen koulutuksen ja lukion hanke- ja strategiarahaa 205 071,19 €.

Välitilinpäätös näyttää alijäämää 51 933 € (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana +171 988 €) . Toteutumatiedot (yli- tai alijäämä) euroina osastotasolla ovat (sisäiset erät mukaan lukien):

Kuntayhtymäjohtaja/johtava rehtori -31 630,72

Talous- ja hallintojohtaja +378 949,88

Myllykyläntie -362 510,00

Turuntie -145 886,53

Lieto +209 903,86

Hämeentie -36 942,12

Uusikaupunki 39 998,16

Työelämäpalvelut 75 541,35

Oppisopimus -40 362,33

Lukio 0,00

Opetuksen yhteiset -34 928,19

Kiinteistöt -101 109,41

Ruokailupalvelut 0,00

Rahoitus -2 957,84

Poistot ovat 798 772 €. Investointimenot ovat välitilinpäätöksessä yhteensä 841 986 €. Toteutuma-aste on investointimenoissa 58,8 %.

Kassatilanne on ollut koko puolivuotiskauden hyvä.

Taseen loppusumma on 28 385 481,46 €.

Yhteenveto välitilinpäätöksestä taulukkoineen on esityslistan liitteenä. Välitilinpäätös on esitetty osavuosisuunnitelman kanssa samaisella raportilla.

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee välitilinpäätöksen 30.6.2025 hyväksyen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.