Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 77

Yhtymähallitus 27.08.2024 § 77  

249/02.02.04/2024  

Välitilinpäätöksen 30.6.2024 tuloslaskelman mukaan toimintakulut yhteensä ovat 10 872 884 € (edellinen vuosi 10 076 213,41 €) ja toteuma prosentti on 51,8.

Toimintatuotot ovat  11 799 959 € (edellinen vuosi 12 189 695,97 €) ja toteutumaprosentti on 50,1.

Tasetililtä on tulouttamatta käyttötalouteen ammatillisen koulutuksen hanke- ja strategiarahaa 253 957,34 € ja lukion kv-hankerahoja 26 733,48 € sekä ammatillisen koulutuksen kv-hankerahoja 83 578,13 €.

Välitilinpäätös näyttää ylijäämää 171 988 € (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana +1 399 152,83 €) . Toteutumatiedot (yli- tai alijäämä) euroina osastotasolla ovat (sisäiset erät mukaan lukien):

Kuntayhtymäjohtaja/johtava rehtori -20 095,17

Talous- ja hallintojohtaja -23 120,55

Myllykyläntie -125 415,87

Turuntie -762,48

Lieto +282 249,51

Hämeentie -16 691,94

Uusikaupunki 113 396,99

Työelämäpalvelut –332 849,96

Oppisopimus 212 275,02

Lukio -6 258,62

Opetuksen yhteiset 31 601,69

Kiinteistöt 54 976,82

Ruokailupalvelut 0,00

Rahoitus +2 693,28

Poistot ovat 757 769 €. Investointimenot ovat välitilinpäätöksessä yhteensä 676 350 €. Toteutuma-aste on investointimenoissa 51,3 %.

Kassatilanne on ollut koko puolivuotiskauden hyvä.

Taseen loppusumma on 27 873 679,13 €.

Yhteenveto välitilinpäätöksestä taulukkoineen on esityslistan liitteenä. Välitilinpäätös on esitetty osavuosisuunnitelman kanssa samaisella raportilla.

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee välitilinpäätöksen 30.6.2024 hyväksyen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.